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周一美元指数及美股回软为金银带来少许支持

2018-02-03 06:15:18

周一美元指数及美股回软,为金、银带来少许支持!

昨日回顾

现货金周一(6月23日)以1313.6美元/盎司开市,比上周收报价1315.7美元/盎司低开2.1美元,最高触及1318.2美元/盎司,最低下探至1309.6美元/盎司,收报1315.6美元/盎司,全日波幅8.6美元。日K线图显示,现货金周一收于带上下影线的阳线。

基本分析

国际现货金价周一(6月23日)上扬,因伊拉克暴力冲突加剧引发的地缘政治紧张局势仍在延续,而当天美国股市在高位遇阻,结束了此前连续六天的涨势,也推动了现货金价上涨。黄金在上周攀升3%后继续上行,因伊拉克最高领导人周日指责美国试图通过利用宗派斗争来重新控制该国,目前逊尼派叛军从沿叙利亚边境的据点向巴格达逼近。另外,近期黄金看涨期权的未平仓合约减少,反映黄金期权市场的空头回补活动仍在继续,导致对黄金的买盘增加。

现货黄金日内上扬0.1%,报每盎司1315.6美元。在上周录得三个月来最大周度涨幅后并录得1321.5美元的高位后,金价继续在高位徘徊。另外因南非工会AMCU宣布,持续五个月的铂金矿业罢工已正式结束。交易商称,这一消息已被铂金和钯金市场完全消化。这两个市场本月稍早曾录得重挫,因报导称劳资双方就薪资和解达成协议。现货白银日内则小跌0.01美元,报每盎司20.86美元,上周跳升6.3%,为2月以来最大周度涨幅。

美元指数在周一(6月23日)纽约时段小幅走低,最后收于80.30下方,一方面,中国经济数据向好推升了商品货币汇价,使得美元指数相对承压,另一方面,欧元区总体低迷的经济资料和欧洲央行的宽松政策措辞却未能对欧元这一美元指数最重要的对手货币构成有效的持续打压,欧元兑美元在纽约时段重新收复了1.36整数关口,因乌克兰的紧张政局仍使得避险资金向欧元区流动,从而间接给予金价一定的支持。日内欧元区与美国的经济资料再度构成了鲜明的反差。Markit欧元区6月综合采购经理人指数(PMI)从5月的53.5跌至52.8,不及分析师预估的53.5,追平预估区间的最低值。欧洲最大经济体-德国6月PMI由55.6降至54.2,法国指数由49.3降至2月来最低的48.0。数据显示欧元区经济形势仍然严峻,这也契合了欧洲央行官员此前在周末所表述了宽松措辞,令欧洲央行在年内稍晚祭出包括量化宽松(QE)在内的更多宽松措施可能性上升。

此前,欧洲央行行长在周末表示,欧洲央行仍考虑在此后确有必要时推出量化宽松措施,并且不会面临合法性的难题。在落实QE时,欧洲央行不仅会考虑收购政府公债,也会适当收购部分私营领域的企业债券。但他同时强调,欧洲央行眼下的核心任何,仍是确保此前推出的降息措施能够在实体经济领域中生效。德拉基同时也强调,欧元区经济目前仍然疲软、脆弱且不均衡。之后,欧洲央行执委兼奥地利央行行长诺沃特尼(Ewald Nowotny)也指出,欧洲央行至少要到2016年才开始加息,因为在此之前欧洲总体经济增速仍难尽如人意。

诺沃特尼在周一则进一步强调,欧洲央行本月采取的一系列政策措施有助于抑制欧元的强势称汇率并非完全无关紧要。他指出,欧洲央行没有设定汇率目标,但显然有意削弱我们所看到的欧元上行趋势。诺沃特尼表示,欧元区经济复苏较为疲弱,而旷日持久的经济危机会对欧元区增长潜力产生产生持续的影响。目前经历的此次危机的代价不仅局限于财政方面,在长期还会导致潜在产出,即增长潜力,出现萎缩,这是很大的危险。诺沃特尼提到了欧元区非外围国家经济增长疲软或停滞,例如荷兰、芬兰、法国和比利时。他指出,这意味着德国越来越成为欧洲增长所依赖的单一引擎。而这并不是大家所乐见的状况。诺沃特尼还重申,欧洲央行并没有看到通缩迫在眉睫,但希望防止出现日本式的长期低通胀、疲软增长以及急剧上升的债务等问题。目前距离实现保持价格稳定的目标。在悲观的欧元区经济资料和欧洲央行官员的鸽派言论打压下,欧元兑美元一度在欧洲时段探底后旋即便开始反弹。虽然美国的Markit制造业PMI数据和成屋销售数据都大幅向好,但主要仍是受到了乌克兰局势的推动,美欧可能再度强化对俄制裁力度的预期使得更多资金从该国流向欧元区避险。

虽然乌克兰分裂派领导人周一同意加入政府宣布的停火协议,标志着乌克兰东部持续了两个月的叛乱活动出现潜在突破。但由于停火期限仅有一周,且在局势斡旋中本应起到关键作用的俄罗斯方面仍然态度暧昧,使得市场恐慌情绪仍难彻底消除。而美欧与俄罗斯之间的不信任感倒也有增无减。上周五(6月20日),乌克兰总统波罗申科(Petro Poroshenko)宣布了乌克兰政府军单方面停火,并推出了一份旨在与该国东部地区未采取暴力对抗行动的亲俄组织进行谈判的和平计划。而停火的期限则被暂定为一周。而外长克林金对在一周期限到了后会否进一步延长停火也不置可否,但他强调,截止至当地时间周一早间,已发生了29起东部分离主义团体违背停火协议发动攻击的事件。

克林金于上周正式接任乌克兰外长一职,他对欧盟此前所威胁的强化对俄制裁的立场持认同态度,但表示欧盟医改先行观望俄方对于乌克兰和平计划的态度,再决定是否要采取下一步行动。此前,欧美各国已经指责俄罗斯通过向乌克兰东部输送武器和武装人员来进一步激化该国国内矛盾,并敦促俄方停止此类行径。而克林金在周一与欧盟各国外长交换意见时则表示,各方需要采取一切可行的措施来确保和平计划得到落实,并且大家也应该继续对俄罗斯施压,以迫使该国对和平计划予以支持。他指出,乌克兰的和平前景目前已经到了关键的时候,乌克兰方面也将尽其所能确保和平计划能取得最后的成功。

此后,欧盟各国领导人将于周五(6月27日)举行峰会。而在周一日内,各国外长已经发出警告称可能在未来进一步强化对俄罗斯的制裁力度,但目前,欧盟将首相观察将俄罗斯有无采取措施缓和乌克兰东部地区局势的诚意。美国白宫发言人厄内斯特(Josh Earnest)周一也指出,美国总统奥巴马(Barack Obama)稍早已经与俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)通过进行了交谈,并已敦促对方停止对乌克兰东部的分离主义团体进行支持,同时对旨在解决乌克兰局势问题的解决方案予以支持。白宫发言人同时强调,尽管目前来看,通过外交手段解决乌克兰危机的可能性仍然存在,但如果俄罗斯不采取积极的措施来使乌克兰危机得到降温,那么该国将会因此而付出更多的代价。此前,美国已在上周将更多的乌克兰东部亲俄分离主义分子,以及克里米亚地区的领导人加入了制裁名单,并指责俄罗斯继续在俄乌边境增兵且为乌克兰东部叛军提供武器和人员支持。而一位美国高官也在此后表示,如果俄罗斯蓄意采取措施令乌克兰东部局势进一步陷于动荡,那么该国将面临强力的来自美欧的经济制裁。

黄金投资基金仍然没有太大的交投意愿,基金持仓依旧维持不变。截至6月22日全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量与前一个交易日相比保持在782.62 吨;全球最大的白银上市交易基金iShares Silver Trust的白银持仓量与前一个交易日相比减少44.8吨,至10181.34 吨。一份最新的调查报告显示,接近70%的市场人士预计本周金价将上涨,约23%对本周金价看跌。而在对135名友的调查中,同样是70%的参与者(95人)认为黄金和白银价格的动能将能够持续,而29%的参与者(39人)认为近期金价的上涨只是短期反弹。金价后市走势而言,在几周的酝酿后,黄金准备好了卖盘,美国的债券则将再度下跌,而美元则将再度上涨。上周的报告曾称中期是金价趋势是上涨,但看涨黄金的不应该太过自信。

他们认为金价最好就能触及1334到1374美元/盎司的区域,此后就会转而疲软。摩根士丹利(Morgan Stanley)发表评论称,中国实物金需求可能连续第二年创纪录高位,因为中国消费需求仍然维持高位,这同样可能提供黄金价格一定支撑。不过该行同时表示,中国在2014年1月强劲的黄金进口数据之后,第二季度数据或因季节性需求放缓,而补货则已经在3月的时候完成。另外该行补充称,预计短期内黄金价格复苏仍持续受到压制,因买盘兴趣无实质性改变。尽管近期净多头仓位增加,押注黄金价格走高投资者增多,但是目前也不过位于2013年10月水平,显示投资者买盘兴趣依然温和。

伊拉克局势将继续支撑金价,但需要更多才能把金价再推高。他说,如果金价无法突破上升阻力区域,那么本周金价会因季度末的卖盘而下跌。另有分析师们则认为金价会继续下跌,他们认为强劲的股市会继续成为金价上涨的阻碍。他们表示,目前的价格水平是卖盘机会,他们认为金价不太可能在长期维持近期的涨势。分析师们在周末的一份报告中称:由于夏天惯常的交易清淡,技术性交易将在近期主导黄金市场。尽管在上涨后出现了一些获利了结的现象,但金价仍维持在1300美元/盎司的心理水平上方,这是近期黄金非常好的信号。上周金价的上涨是偏技术面因素引起的,并且强调了短期交易和投资之间的差别。如果投资者们不快速进入市场,那么金价将很难维持在1300美元/盎司上方。日内继续关注地缘局势进展;资料较周一有所减少,但德国IFO景气指数、美国消费者信心及两大房市资料依然会吸引市场眼球。美联储两位高官普罗索及杜德利对经济及货币政策表态也将受关注,但在上周美联储刚决议之后,若老调重弹无重大转变将遭市场忽略;普罗索鹰派且有投票权,杜德利鸽派且有投票权。欧洲央行科尔也将讲话,若转为更倾向推出QE将是大。欧元债券投资者会议召开,不过在欧债危机淡化的情况下,关注度可能会较为有限。

资料公布

周一公布的经济资料

国 家

经济资料名称

月 份

预测资料

公布数据

上次数字

中 国

HSBC制造业采购经理指数 (初值)

6

49.7

50.8

49.4

法 国

制造业采购经理指数 (初值)

6

49.5

47.8

49.6

服务业采购经理指数 (初值)

6

49.4

48.2

49.1

综合采购经理指数 (初值)

6

N/F

48.0

49.3

德 国

制造业采购经理指数 (初值)

6

52.5

52.4

52.3

服务业采购经理指数 (初值)

6

55.7

54.8

56.0

综合采购经理指数 (初值)

6

N/F

54.2

55.6

欧元区

制造业采购经理指数 (初值)

6

52.2

51.9

52.2

服务业采购经理指数 (初值)

6

53.3

52.8

53.2

综合采购经理指数 (初值)

6

53.5

52.8

53.5

美 国

芝加哥联储局全国活动指数

5

N/F

0.21

-0.32

Markit制造业采购经理指数 (初值)

6

56.0

57.5

56.4

现存屋宇销量 (年率)

5

4.74M

4.89M

4.65M

今日公布的经济资料

国 家

香港时间

经济资料名称

月 份

预测资料

上次数字

瑞 士

02:00PM

贸易平衡

5

N/F

2425M

德 国

04:00PM

IFO商业景气指数

6

110.2

110.4

IFO现况指数

6

115.0

114.8

IFO预期指数

6

105.9

106.2

意大利

04:00PM

工资增长

5

N/F

0.0%

同上 (年率)

5

N/F

1.2%

贸易平衡

5

N/F

1.65B

美 国

07:45PM

ICSC/高盛连锁店销售

上周

N/F

0.4%

同上 (年率)

上周

N/F

3.1%

08:55PM

红皮书连锁店销售

上周

N/F

-1.6%

同上 (年率)

上周

N/F

3.5%

09:00PM

FHFA房价指数

4

N/F

0.7%

同上 (年率)

4

N/F

6.5%

SP/iller 20大都市房价指数

4

1.0%

1.2%

同上 (年率)

4

11.4%

12.4%

10:00PM

消费信心指数

6

83.4

83.0

新屋销量 (年率)

5

440K

433K

列治文联储局综合调查指数

6

N/F

6.4

同上 (制造业运输指数)

6

N/F

10

同上 (服务业营收指数)

6

N/F

13

今日将公布的重要事项

日 本

标售公债

西班牙

标售3个月及9个月公债

美 国

标售2年期公债

美 国

联储局费城总裁Plosser就经济前景及货币政策发表讲话 (20:05)

欧元区

欧盟央行执委Coeure就欧洲经济发表讲话 (21:50)

美 国

联储局纽约总裁Dudley就波多黎各的经济及商业环境发表讲话 (02:00 25/6)

美 国

联储局旧金山总裁Williams就全球经济发表讲话 (06:30 25/6)

加拿大

财长Oliver发表讲话

图表分析

技术上来看,事实上金价仍是维持在去年6月份以来的美元/盎司的震荡区间内,随着昨日金价强劲反弹,基本上确认今年3月份以来这一波跌势结束,可能会再度指向1400美元/盎司关口,但是能否上破仍是难确定,而要想金价真正转为看涨,还是需要突破近一年的区间顶部1400美元/盎司。周线收线情况来看,目前K线的收线收于BOLL指标中轨上方,强支撑位于1301.87。周线价格有进一步上涨空间,周线也连续三周收线以阳线报收,形成了周线级别的三连阳形态。日线收线情况来看,上一交易报收较长下引线阴柱,价格一度收于布尔带指标内部,行情有回踩修复迹象,单从日线整体K线形态来看,是较为明显的单边上扬技术形态,若价格突破1350,那么后市继续看涨不变。目前日线100周期均线在1300一线,MACD指标,低位金叉放量发散,KD指标已经超买,位于超买区。4小时方面,上行通道线保持良好,MACD位于高位,短期从RSI指标来看,有下行修复性需求,K线当前保持震荡格局不变。

今日支持位:1308,1300;

今日阻力位:1324,1332。

入市策略:

国际现货金价周一(6月23日)上扬,因伊拉克暴力冲突加剧引发的地缘政治紧张局势仍在延续,而当天美国股市在高位遇阻,结束了此前连续六天的涨势,也推动了现货金价上涨。黄金在上周攀升3%后继续上行,因伊拉克最高领导人周日指责美国试图通过利用宗派斗争来重新控制该国,目前逊尼派叛军从沿叙利亚边境的据点向巴格达逼近。另外近期黄金看涨期权的未平仓合约减少,反映黄金期权市场的空头回补活动仍在继续,导致对黄金的买盘增加。现货黄金日内上扬0.1%,报每盎司1315.6美元。在上周录得三个月来最大周度涨幅后并录得1321.5美元的高位后,金价继续在高位徘徊。现货白银日内则小跌0.01美元,报每盎司20.86美元,上周跳升6.3%,为2月以来最大周度涨幅。

由于夏天惯常的交易清淡,技术性交易将在近期主导黄金市场。尽管在上涨后出现了一些获利了结的现象,但金价仍维持在1300美元/盎司的心理水平上方,这是近期黄金非常好的信号。尽管近期净多头仓位增加,押注黄金价格走高投资者增多,但是目前也不过位于2013年10月水平,显示投资者买盘兴趣依然温和。伊拉克局势将继续支撑金价,但需要更多才能把金价再推高。日内继续关注地缘局势进展;资料较周一有所减少,但德国IFO景气指数、美国消费者信心及两大房市资料依然会吸引市场眼球。美联储两位高官普罗索及杜德利对经济及货币政策表态也将受关注,但在上周美联储刚决议之后,若老调重弹无重大转变将遭市场忽略;普罗索鹰派且有投票权,杜德利鸽派且有投票权。

今天波幅预计为1308美元/盎司 至1328美元/盎司。

今天建议:

计划一:第一注在1328(美元)做空,止赚设在1308(美元);如金价再上调至1338(美元)再加第二注,止赚设在1318(美元),止损设在1348(美元)。

计划二:第一注在1308(美元)做多,止赚设在1328(美元);如金价再下调至1298(美元)再加第二注,止赚设在13108(美元),止损设在1288(美元)。

周一美元指数及美股回软为金银带来少许支持

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